Gérer les liquidités de l'entreprise

Les fondamentaux :

1. Gérer son BFR:

• Facturer rapidement
• Surveiller l'encours par client : facturé + commandé
• Relancer sans relâche avec une progression dans le ton (téléphone, lettre simple, lettre recommandée avec mise en demeure, injonction de payer, assignation en référé)
• Augmenter la rotation des stocks
• Vérifier la santé financière des clients

2. Surveiller l'équilibre de sa structure financière :

•  Adéquation entre les besoins long terme (investissements) et les ressources long terme (emprunt, fonds propres, comptes courants bloqués)

Une approche par les prévisions d'investissements et de flux est indispensable afin de gérer cet équilibre dans le temps et éviter un recours onéreux au découvert et anticiper les difficultés de trésorerie.